鹏华稳健增利债券C (016890.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0085元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健增利债券A | ||||
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鹏华稳健增利债券C(016890) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,019.80万 | 3,000.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,976.66万 | 5,027.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2,907.66万 | 3,000.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,947.27万 | 3,000.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2,965.88万 | 3,000.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2,984.68万 | 3,000.58万元 | -- |
| 2023-01-16 | 1.00元 | 1.32亿 | 1.32亿元 | -- |
