鹏华稳健增利债券C (016890.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0085元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健增利债券A | ||||
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鹏华稳健增利债券C(016890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-19 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-12 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-04 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-05-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-05-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-05-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-05-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-05-23 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
