鹏华稳健增利债券C (016890.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0058元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健增利债券A | ||||
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鹏华稳健增利债券C(016890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-09-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-09-04 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-09-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-09-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-08-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-08-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-08-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-16 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-15 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-08-14 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-09 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-08-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-07 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-08-05 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-01 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-31 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-19 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-12 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
