鹏华中证中药ETF联接C (016892.jj)中证中药鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7951元基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.57% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证中药ETF联接A目标基金中药ETF | ||||
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鹏华中证中药ETF联接C(016892) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.23万元 | 0.50% | 8,462.00元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.40万元 | 0.50% | 4,795.00元 | 0.10% |
