鹏华中证中药ETF联接C (016892.jj)中证中药鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7951元基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.57% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证中药ETF联接A目标基金中药ETF | ||||
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鹏华中证中药ETF联接C(016892) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 9,873.17万 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,846.79万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 8,433.13万 | 9,290.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.02亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.20亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.03亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-11-11 | 1.00元 | 4.40亿 | 4.40亿元 | -- |
