鹏华中证中药ETF联接C (016892.jj)中证中药 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数2.34万 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8437元基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.58% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证中药ETF联接A 、 鹏华中证中药ETF联接I目标基金中药ETF | ||||
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鹏华中证中药ETF联接C(016892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2025-01-06 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-01-03 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2025-01-02 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-12-31 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-12-30 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-12-27 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-12-26 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-12-25 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-12-24 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-12-23 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-12-20 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-12-19 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-12-18 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-12-17 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-12-16 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-12-13 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-12-12 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-12-11 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-12-10 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-12-09 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-12-06 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-12-05 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-12-04 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-12-03 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-12-02 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-11-29 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-11-28 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-11-27 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-11-26 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-11-25 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-11-22 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-11-21 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-11-20 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-11-19 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-11-18 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-11-15 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-11-14 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-11-13 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-11-12 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-11 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-11-08 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-11-07 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-11-06 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-11-05 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-11-04 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-11-01 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-10-31 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-10-30 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-10-29 | 0.8787元 | 0.8787元 |
