鹏华中证中药ETF联接C (016892.jj)中证中药鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7951元基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.57% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证中药ETF联接A目标基金中药ETF | ||||
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鹏华中证中药ETF联接C(016892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-07-25 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-07-24 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-07-23 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-07-22 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-07-19 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-07-18 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-07-17 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-16 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-07-15 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-07-12 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-11 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-10 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-07-09 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-07-08 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-07-05 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-04 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-07-03 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-02 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-07-01 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-06-28 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-06-27 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-06-26 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-06-25 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-06-24 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-06-21 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-06-20 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-06-19 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-06-18 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-06-17 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-06-14 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-06-13 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-06-12 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-06-11 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-06-07 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-06-06 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-06-05 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-06-04 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-06-03 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-05-31 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-05-30 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-05-29 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-05-28 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-05-27 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-05-24 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-05-23 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-05-22 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-05-21 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-05-20 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-05-17 | 0.9247元 | 0.9247元 |
