易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C (016900.jj)SEEE碳中和 (半年) 持有人户数7,051.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8963元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.07% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A目标基金易方达中证上海环交所碳中和ETF | ||||
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易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C(016900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6,563.00元 | 0.50% | 1,312.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 8.37万元 | 0.50% | 1.67万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7.51万元 | 0.50% | 1.50万元 | 0.10% |
