易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C (016900.jj)SEEE碳中和 (半年) 持有人户数7,051.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8963元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.07% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A目标基金易方达中证上海环交所碳中和ETF | ||||
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易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C(016900) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 3,062.46万 | 3,234.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2,793.93万 | 3,389.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,090.45万 | 3,649.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 3,143.11万 | 3,914.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,002.31万 | 4,586.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 4,846.43万 | 5,146.47万元 | -- |
| 2023-03-21 | 1.00元 | 1.97亿 | 1.97亿元 | -- |
