鑫元欣悦混合A (016902.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1,519.00 | 成立日期 | 2023-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7779元基金经理李彪管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率231.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.04% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元欣悦混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元欣悦混合A(016902) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 88.26% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 88.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 614.77万 | 4.99% |
| (其中) 债券 | 614.77万 | 4.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 616.46万 | 5.00% |
| 4 | 其他资产 | 216.66万 | 1.76% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,653.33万 | 53.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239.19万 | 1.94% |
| 金融业 | 134.46万 | 1.09% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.27%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 2,162.87万 | 17.54% |
| 医疗 | 859.27万 | 6.97% |
| 信息科技 | 480.47万 | 3.90% |
| 电信服务 | 352.67万 | 2.86% |
加载中......
