鑫元欣悦混合A (016902.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1,519.00 | 成立日期 | 2023-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7779元基金经理李彪管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率231.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.04% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元欣悦混合C | ||||
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鑫元欣悦混合A(016902) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 9,840.28万 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 8,675.55万 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,611.04万 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1.15亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.33亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 1.67亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 2.17亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-01-12 | 1.00元 | 2.27亿 | 2.27亿元 | -- |
