鑫元欣悦混合A
(016902.jj)鑫元基金管理有限公司		成立日期2023-01-12
总资产规模
9,611.04万元 (2024-03-31)
基金类型混合型当前净值0.6566元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.94%
相关基金: 主从基金鑫元欣悦混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

鑫元欣悦混合A(016902) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

鑫元欣悦混合A.(016902) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
鑫元欣悦混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--9,611.04万1.29亿元--
2023-12-310.79元1.15亿1.46亿元--
2023-09-30--1.33亿1.54亿元--
2023-06-300.90元1.67亿1.86亿元--
2023-03-310.95元2.17亿2.27亿元--
2023-01-121.00元2.27亿2.27亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。