鑫元欣悦混合A (016902.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1,519.00 | 成立日期 | 2023-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7779元基金经理李彪管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率231.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.04% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元欣悦混合C | ||||
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鑫元欣悦混合A(016902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-12-26 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-12-25 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-12-24 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-12-23 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-12-20 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-12-19 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-12-18 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-12-17 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-12-16 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-12-13 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-12-12 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-12-11 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-12-10 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-12-09 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-12-06 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-12-05 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-12-04 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-12-03 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-12-02 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-11-29 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-11-28 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-11-27 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-11-26 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-11-25 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-11-22 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-11-21 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-11-20 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-11-19 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-11-18 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-11-15 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-11-14 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-11-13 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-11-12 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-11-11 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-11-08 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-11-07 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-11-06 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-11-05 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-11-04 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-11-01 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-10-31 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-10-30 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-10-29 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-10-28 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-10-25 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-10-24 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-10-23 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-10-22 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-10-21 | 0.8135元 | 0.8135元 |
