鑫元欣悦混合A (016902.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6566元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.94% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元欣悦混合C | ||||
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鑫元欣悦混合A(016902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-25 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-07-24 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-07-23 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-07-22 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-07-19 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-07-18 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-07-17 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-16 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-15 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-07-12 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-07-11 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-10 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-09 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-08 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-07-05 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-07-04 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-03 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-07-02 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-07-01 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-06-28 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-06-27 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-06-26 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-06-25 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-06-24 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-06-21 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-06-20 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-06-19 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-06-18 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-06-17 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-06-14 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-06-13 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-06-12 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-06-11 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-06-07 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-06-06 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-06-05 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-06-04 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-06-03 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-05-31 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-05-30 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-05-29 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-05-28 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-05-27 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-05-24 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-05-23 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-05-22 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-05-21 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-05-20 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-05-17 | 0.7805元 | 0.7805元 |
