华安中证基建指数发起式A (016908.jj)中证基建 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9801元基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率86.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.12% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证基建指数发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证基建指数发起式A(016908) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-08-29 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-28 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-08-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-08-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-08-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-08-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-15 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-08-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-08-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-08-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-02 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-08-01 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-31 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-23 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-19 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-11 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-10 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-09 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-08 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-04 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-03 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-01 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-28 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-26 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-24 | 1.0531元 | 1.0531元 |
