华安中证基建指数发起式C (016909.jj)中证基建 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9766元基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证基建指数发起式A | ||||
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华安中证基建指数发起式C(016909) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.55万元 | 0.50% | 1.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 20.57万元 | 0.50% | 4.11万元 | 0.10% |
| 2023-09-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6.28万元 | 0.50% | 1.26万元 | 0.10% |
