华安中证基建指数发起式C (016909.jj)中证基建 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9766元基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证基建指数发起式A | ||||
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华安中证基建指数发起式C(016909) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,919.69万 | 1,812.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,226.99万 | 2,149.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 2,191.27万 | 2,280.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,719.70万 | 5,264.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 1,655.49万 | 1,437.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 1,033.87万 | 915.74万元 | -- |
| 2022-11-15 | 1.00元 | 109.31万 | 109.31万元 | -- |
