华安中证基建指数发起式C (016909.jj)中证基建 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9766元基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证基建指数发起式A | ||||
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华安中证基建指数发起式C(016909) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 华安中证基建指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华安中证基建指数发起式 | |
| 基金主代码 | 016908 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-11-15 | |
| 总份额 | 3,450.70万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 1、完全复制策略2、替代性策略3、股票投资策略4、债券投资策略5、股指期货投资策略6、资产支持证券投资策略7、融资及转融通证券出借业务投资策略8、存托凭证投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中证基建指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安中证基建指数发起式A | 华安中证基建指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016908 | 016909 |
| 子基金份额 | 1,638.13万 份 (2024-06-30) | 1,812.57万 份 (2024-06-30) |
