恒越均衡优选混合发起式C (016913.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7479元基金经理吴胤希 、 裘明达管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.97% |
| 相关基金: | 主从基金恒越均衡优选混合发起式A | ||||
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恒越均衡优选混合发起式C(016913) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,181.57万 | 85.78% |
| (其中) 股票 | 1,181.57万 | 85.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 195.30万 | 14.18% |
| 3 | 其他资产 | 6,306.00 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 810.62万 | 58.85% |
| 采矿业 | 149.64万 | 10.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.86万 | 6.16% |
| 金融业 | 57.90万 | 4.20% |
| 建筑业 | 23.68万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.86万 | 0.86% |
| 房地产业 | 11.30万 | 0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.84万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 10.50万 | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.36万 | 0.75% |
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