恒越均衡优选混合发起式C (016913.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8714元基金经理吴胤希 、 裘明达管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.44% |
| 相关基金: | 主从基金恒越均衡优选混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越均衡优选混合发起式C(016913) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,301.52万 | 92.36% |
| (其中) 股票 | 1,301.52万 | 92.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 107.64万 | 7.64% |
| 3 | 其他资产 | 902.00 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 878.39万 | 62.33% |
| 金融业 | 176.09万 | 12.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.12万 | 8.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.90万 | 2.12% |
| 采矿业 | 28.79万 | 2.04% |
| 房地产业 | 19.58万 | 1.39% |
| 租赁和商务服务业 | 13.72万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.99万 | 0.92% |
| 建筑业 | 8.53万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 5.67万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.75万 | 0.27% |
加载中......
