恒越均衡优选混合发起式C (016913.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8714元基金经理吴胤希 、 裘明达管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.44% |
| 相关基金: | 主从基金恒越均衡优选混合发起式A | ||||
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恒越均衡优选混合发起式C(016913) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 385.06万 | 454.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 414.02万 | 516.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 501.45万 | 621.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 869.24万 | 1,027.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,102.73万 | 1,201.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,874.58万 | 1,847.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,084.82万 | 1,055.89万元 | -- |
