中金华证清洁能源指数发起C (016916.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4548元基金经理刘重晋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-36.08% |
| 相关基金: | 主从基金中金华证清洁能源指数发起A | ||||
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中金华证清洁能源指数发起C(016916) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.74万元 | 0.50% | 9,473.00元 | 0.10% |
| 2023-11-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.46万元 | 0.50% | 4,918.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8,294.00元 | 0.50% | 1,658.00元 | 0.10% |
