中金华证清洁能源指数发起C (016916.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4548元基金经理刘重晋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-36.08% |
| 相关基金: | 主从基金中金华证清洁能源指数发起A | ||||
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中金华证清洁能源指数发起C(016916) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44元 | 483.98万 | 1,098.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 524.37万 | 995.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 489.98万 | 879.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 542.00万 | 862.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 555.61万 | 704.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 574.18万 | 680.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 446.34万 | 511.50万元 | -- |
| 2022-10-27 | 1.00元 | 500.39万 | 500.39万元 | -- |
