中金华证清洁能源指数发起C (016916.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4548元基金经理刘重晋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-36.08% |
| 相关基金: | 主从基金中金华证清洁能源指数发起A | ||||
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中金华证清洁能源指数发起C(016916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2024-07-30 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2024-07-29 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2024-07-26 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2024-07-25 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2024-07-24 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2024-07-23 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2024-07-22 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2024-07-19 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-07-18 | 0.4463元 | 0.4463元 |
| 2024-07-17 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2024-07-16 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2024-07-15 | 0.4337元 | 0.4337元 |
| 2024-07-12 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2024-07-11 | 0.4347元 | 0.4347元 |
| 2024-07-10 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2024-07-09 | 0.4246元 | 0.4246元 |
| 2024-07-08 | 0.4221元 | 0.4221元 |
| 2024-07-05 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2024-07-04 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2024-07-03 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2024-07-02 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2024-07-01 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2024-06-28 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-06-27 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2024-06-26 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-06-25 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2024-06-24 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-06-21 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-06-20 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-06-19 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-06-18 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-06-17 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-06-14 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-06-13 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-06-12 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-06-11 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-06-07 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-06-06 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2024-06-05 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-06-04 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-06-03 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-05-31 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-05-30 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-05-29 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-05-28 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-05-27 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-05-24 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-05-23 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-05-22 | 0.5253元 | 0.5253元 |
