广发百发大数据价值混合C (016924.jj)广发基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0720元基金经理杨志栋管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.00% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发大数据价值混合E 、 广发百发大数据价值混合A | ||||
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广发百发大数据价值混合C(016924) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-26 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-12-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-19 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-12-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-12-17 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-16 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-13 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-12 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-12-11 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-06 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-05 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-12-04 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-03 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-02 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-28 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-11-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-13 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-11 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-11-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-11-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-11-06 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-05 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-11-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-01 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-31 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-10-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-10-28 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-10-25 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-24 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-10-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-10-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-21 | 1.1240元 | 1.1240元 |
