华夏鼎辉债券C (016926.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元持有人户数14.00基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎辉债券A | ||||
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华夏鼎辉债券C(016926) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 38.44亿 | 99.16% |
| (其中) 债券 | 38.44亿 | 99.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,900.72万 | 0.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 371.55万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 3,413.00 | 0.00% |
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