华夏鼎辉债券C (016926.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0491元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎辉债券A | ||||
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华夏鼎辉债券C(016926) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 16.94万 | 16.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 9.50万 | 9.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,204.25 | 8,978.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.07万 | 1.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.61万 | 5.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.07万 | 5.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.04万 | 5.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5.02万 | 5.00万元 | -- |
