华夏鼎辉债券C (016926.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0584元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎辉债券A | ||||
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华夏鼎辉债券C(016926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0584元 | 1.0912元 |
| 2024-12-19 | 1.0664元 | 1.0892元 |
| 2024-12-18 | 1.0660元 | 1.0888元 |
| 2024-12-17 | 1.0670元 | 1.0898元 |
| 2024-12-16 | 1.0675元 | 1.0903元 |
| 2024-12-13 | 1.0655元 | 1.0883元 |
| 2024-12-12 | 1.0634元 | 1.0862元 |
| 2024-12-11 | 1.0626元 | 1.0854元 |
| 2024-12-10 | 1.0621元 | 1.0849元 |
| 2024-12-09 | 1.0593元 | 1.0821元 |
| 2024-12-06 | 1.0581元 | 1.0809元 |
| 2024-12-05 | 1.0583元 | 1.0811元 |
| 2024-12-04 | 1.0578元 | 1.0806元 |
| 2024-12-03 | 1.0564元 | 1.0792元 |
| 2024-12-02 | 1.0566元 | 1.0794元 |
| 2024-11-29 | 1.0541元 | 1.0769元 |
| 2024-11-28 | 1.0529元 | 1.0757元 |
| 2024-11-27 | 1.0521元 | 1.0749元 |
| 2024-11-26 | 1.0520元 | 1.0748元 |
| 2024-11-25 | 1.0517元 | 1.0745元 |
| 2024-11-22 | 1.0509元 | 1.0737元 |
| 2024-11-21 | 1.0508元 | 1.0736元 |
| 2024-11-20 | 1.0501元 | 1.0729元 |
| 2024-11-19 | 1.0501元 | 1.0729元 |
| 2024-11-18 | 1.0498元 | 1.0726元 |
| 2024-11-15 | 1.0503元 | 1.0731元 |
| 2024-11-14 | 1.0502元 | 1.0730元 |
| 2024-11-13 | 1.0500元 | 1.0728元 |
| 2024-11-12 | 1.0505元 | 1.0733元 |
| 2024-11-11 | 1.0496元 | 1.0724元 |
| 2024-11-08 | 1.0491元 | 1.0719元 |
| 2024-11-07 | 1.0487元 | 1.0715元 |
| 2024-11-06 | 1.0481元 | 1.0709元 |
| 2024-11-05 | 1.0482元 | 1.0710元 |
| 2024-11-04 | 1.0476元 | 1.0704元 |
| 2024-11-01 | 1.0473元 | 1.0701元 |
| 2024-10-31 | 1.0463元 | 1.0691元 |
| 2024-10-30 | 1.0457元 | 1.0685元 |
| 2024-10-29 | 1.0456元 | 1.0684元 |
| 2024-10-28 | 1.0453元 | 1.0681元 |
| 2024-10-25 | 1.0455元 | 1.0683元 |
| 2024-10-24 | 1.0455元 | 1.0683元 |
| 2024-10-23 | 1.0456元 | 1.0684元 |
| 2024-10-22 | 1.0465元 | 1.0693元 |
| 2024-10-21 | 1.0476元 | 1.0704元 |
| 2024-10-18 | 1.0477元 | 1.0705元 |
| 2024-10-17 | 1.0481元 | 1.0709元 |
| 2024-10-16 | 1.0474元 | 1.0702元 |
| 2024-10-15 | 1.0476元 | 1.0704元 |
| 2024-10-14 | 1.0472元 | 1.0700元 |
