华夏鼎辉债券C (016926.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元持有人户数14.00基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎辉债券A | ||||
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华夏鼎辉债券C(016926) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0436元 | 1.0664元 |
| 2024-09-27 | 1.0467元 | 1.0695元 |
| 2024-09-26 | 1.0506元 | 1.0734元 |
| 2024-09-25 | 1.0517元 | 1.0745元 |
| 2024-09-24 | 1.0504元 | 1.0732元 |
| 2024-09-23 | 1.0508元 | 1.0736元 |
| 2024-09-20 | 1.0505元 | 1.0733元 |
| 2024-09-19 | 1.0503元 | 1.0731元 |
| 2024-09-18 | 1.0505元 | 1.0733元 |
| 2024-09-13 | 1.0494元 | 1.0722元 |
| 2024-09-12 | 1.0487元 | 1.0715元 |
| 2024-09-11 | 1.0483元 | 1.0711元 |
| 2024-09-10 | 1.0477元 | 1.0705元 |
| 2024-09-09 | 1.0473元 | 1.0701元 |
| 2024-09-06 | 1.0466元 | 1.0694元 |
| 2024-09-05 | 1.0466元 | 1.0694元 |
| 2024-09-04 | 1.0462元 | 1.0690元 |
| 2024-09-03 | 1.0458元 | 1.0686元 |
| 2024-09-02 | 1.0454元 | 1.0682元 |
| 2024-08-30 | 1.0442元 | 1.0670元 |
| 2024-08-29 | 1.0441元 | 1.0669元 |
| 2024-08-28 | 1.0440元 | 1.0668元 |
| 2024-08-27 | 1.0435元 | 1.0663元 |
| 2024-08-26 | 1.0444元 | 1.0672元 |
| 2024-08-23 | 1.0445元 | 1.0673元 |
| 2024-08-22 | 1.0444元 | 1.0672元 |
| 2024-08-21 | 1.0441元 | 1.0668元 |
| 2024-08-20 | 1.0445元 | 1.0672元 |
| 2024-08-19 | 1.0444元 | 1.0671元 |
| 2024-08-16 | 1.0440元 | 1.0667元 |
| 2024-08-15 | 1.0440元 | 1.0667元 |
| 2024-08-14 | 1.0450元 | 1.0677元 |
| 2024-08-13 | 1.0439元 | 1.0666元 |
| 2024-08-12 | 1.0427元 | 1.0654元 |
| 2024-08-09 | 1.0451元 | 1.0678元 |
| 2024-08-08 | 1.0460元 | 1.0687元 |
| 2024-08-07 | 1.0472元 | 1.0699元 |
| 2024-08-06 | 1.0466元 | 1.0693元 |
| 2024-08-05 | 1.0471元 | 1.0698元 |
| 2024-08-02 | 1.0466元 | 1.0693元 |
| 2024-08-01 | 1.0460元 | 1.0687元 |
| 2024-07-31 | 1.0452元 | 1.0679元 |
| 2024-07-30 | 1.0448元 | 1.0675元 |
| 2024-07-29 | 1.0444元 | 1.0671元 |
| 2024-07-26 | 1.0437元 | 1.0664元 |
| 2024-07-25 | 1.0432元 | 1.0659元 |
| 2024-07-24 | 1.0426元 | 1.0653元 |
| 2024-07-23 | 1.0425元 | 1.0652元 |
| 2024-07-22 | 1.0417元 | 1.0644元 |
| 2024-07-19 | 1.0405元 | 1.0632元 |
