国泰丰祺纯债债券C (016932.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数54.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0573元基金经理索峰 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金国泰丰祺纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰丰祺纯债债券C(016932) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.0104 元 | 1.51亿 | 157.02万元 | 0.98% | -- |
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0.0035 元 | 135.61万 | 4,746.22元 | 0.33% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.015 元 | 30.93万 | 4,638.76元 | 1.44% | |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.003 元 | 9.90万 | 296.98元 | 0.29% | 2.23% |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.01 元 | 9.90万 | 989.92元 | 0.97% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.01 元 | 14.80万 | 1,480.29元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
