国泰丰祺纯债债券C (016932.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数54.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0573元基金经理索峰 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金国泰丰祺纯债债券A | ||||
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国泰丰祺纯债债券C(016932) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.57亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 141.23万 | 135.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 98.81万 | 96.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 31.71万 | 30.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.18万 | 9.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 15.17万 | 14.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 15.12万 | 14.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 11.66万 | 11.48万元 | -- |
