国泰丰祺纯债债券C (016932.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数54.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0573元基金经理索峰 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金国泰丰祺纯债债券A | ||||
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国泰丰祺纯债债券C(016932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0573元 | 1.1092元 |
| 2024-12-20 | 1.0567元 | 1.1086元 |
| 2024-12-19 | 1.0550元 | 1.1069元 |
| 2024-12-18 | 1.0542元 | 1.1061元 |
| 2024-12-17 | 1.0554元 | 1.1073元 |
| 2024-12-16 | 1.0665元 | 1.1080元 |
| 2024-12-13 | 1.0649元 | 1.1064元 |
| 2024-12-12 | 1.0624元 | 1.1039元 |
| 2024-12-11 | 1.0610元 | 1.1025元 |
| 2024-12-10 | 1.0600元 | 1.1015元 |
| 2024-12-09 | 1.0560元 | 1.0975元 |
| 2024-12-06 | 1.0537元 | 1.0952元 |
| 2024-12-05 | 1.0542元 | 1.0957元 |
| 2024-12-04 | 1.0543元 | 1.0958元 |
| 2024-12-03 | 1.0524元 | 1.0939元 |
| 2024-12-02 | 1.0528元 | 1.0943元 |
| 2024-11-29 | 1.0500元 | 1.0915元 |
| 2024-11-28 | 1.0487元 | 1.0902元 |
| 2024-11-27 | 1.0472元 | 1.0887元 |
| 2024-11-26 | 1.0473元 | 1.0888元 |
| 2024-11-25 | 1.0474元 | 1.0889元 |
| 2024-11-22 | 1.0465元 | 1.0880元 |
| 2024-11-21 | 1.0465元 | 1.0880元 |
| 2024-11-20 | 1.0456元 | 1.0871元 |
| 2024-11-19 | 1.0458元 | 1.0873元 |
| 2024-11-18 | 1.0451元 | 1.0866元 |
| 2024-11-15 | 1.0460元 | 1.0875元 |
| 2024-11-14 | 1.0460元 | 1.0875元 |
| 2024-11-13 | 1.0454元 | 1.0869元 |
| 2024-11-12 | 1.0462元 | 1.0877元 |
| 2024-11-11 | 1.0448元 | 1.0863元 |
| 2024-11-08 | 1.0443元 | 1.0858元 |
| 2024-11-07 | 1.0440元 | 1.0855元 |
| 2024-11-06 | 1.0430元 | 1.0845元 |
| 2024-11-05 | 1.0435元 | 1.0850元 |
| 2024-11-04 | 1.0427元 | 1.0842元 |
| 2024-11-01 | 1.0426元 | 1.0841元 |
| 2024-10-31 | 1.0420元 | 1.0835元 |
| 2024-10-30 | 1.0411元 | 1.0826元 |
| 2024-10-29 | 1.0413元 | 1.0828元 |
| 2024-10-28 | 1.0410元 | 1.0825元 |
| 2024-10-25 | 1.0411元 | 1.0826元 |
| 2024-10-24 | 1.0409元 | 1.0824元 |
| 2024-10-23 | 1.0410元 | 1.0825元 |
| 2024-10-22 | 1.0414元 | 1.0829元 |
| 2024-10-21 | 1.0425元 | 1.0840元 |
| 2024-10-18 | 1.0427元 | 1.0842元 |
| 2024-10-17 | 1.0435元 | 1.0850元 |
| 2024-10-16 | 1.0420元 | 1.0835元 |
| 2024-10-15 | 1.0426元 | 1.0841元 |
