国泰丰祺纯债债券C (016932.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数54.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0462元基金经理索峰 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金国泰丰祺纯债债券A | ||||
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国泰丰祺纯债债券C(016932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0462元 | 1.0877元 |
| 2024-11-11 | 1.0448元 | 1.0863元 |
| 2024-11-08 | 1.0443元 | 1.0858元 |
| 2024-11-07 | 1.0440元 | 1.0855元 |
| 2024-11-06 | 1.0430元 | 1.0845元 |
| 2024-11-05 | 1.0435元 | 1.0850元 |
| 2024-11-04 | 1.0427元 | 1.0842元 |
| 2024-11-01 | 1.0426元 | 1.0841元 |
| 2024-10-31 | 1.0420元 | 1.0835元 |
| 2024-10-30 | 1.0411元 | 1.0826元 |
| 2024-10-29 | 1.0413元 | 1.0828元 |
| 2024-10-28 | 1.0410元 | 1.0825元 |
| 2024-10-25 | 1.0411元 | 1.0826元 |
| 2024-10-24 | 1.0409元 | 1.0824元 |
| 2024-10-23 | 1.0410元 | 1.0825元 |
| 2024-10-22 | 1.0414元 | 1.0829元 |
| 2024-10-21 | 1.0425元 | 1.0840元 |
| 2024-10-18 | 1.0427元 | 1.0842元 |
| 2024-10-17 | 1.0435元 | 1.0850元 |
| 2024-10-16 | 1.0420元 | 1.0835元 |
| 2024-10-15 | 1.0426元 | 1.0841元 |
| 2024-10-14 | 1.0419元 | 1.0834元 |
| 2024-10-11 | 1.0414元 | 1.0829元 |
| 2024-10-10 | 1.0409元 | 1.0824元 |
| 2024-10-09 | 1.0381元 | 1.0796元 |
| 2024-10-08 | 1.0370元 | 1.0785元 |
| 2024-09-30 | 1.0392元 | 1.0807元 |
| 2024-09-27 | 1.0419元 | 1.0834元 |
| 2024-09-26 | 1.0476元 | 1.0891元 |
| 2024-09-25 | 1.0494元 | 1.0909元 |
| 2024-09-24 | 1.0473元 | 1.0888元 |
| 2024-09-23 | 1.0486元 | 1.0901元 |
| 2024-09-20 | 1.0486元 | 1.0901元 |
| 2024-09-19 | 1.0481元 | 1.0896元 |
| 2024-09-18 | 1.0484元 | 1.0899元 |
| 2024-09-13 | 1.0479元 | 1.0894元 |
| 2024-09-12 | 1.0472元 | 1.0887元 |
| 2024-09-11 | 1.0471元 | 1.0886元 |
| 2024-09-10 | 1.0463元 | 1.0878元 |
| 2024-09-09 | 1.0456元 | 1.0871元 |
| 2024-09-06 | 1.0446元 | 1.0861元 |
| 2024-09-05 | 1.0444元 | 1.0859元 |
| 2024-09-04 | 1.0475元 | 1.0855元 |
| 2024-09-03 | 1.0470元 | 1.0850元 |
| 2024-09-02 | 1.0464元 | 1.0844元 |
| 2024-08-30 | 1.0451元 | 1.0831元 |
| 2024-08-29 | 1.0450元 | 1.0830元 |
| 2024-08-28 | 1.0452元 | 1.0832元 |
| 2024-08-27 | 1.0443元 | 1.0823元 |
| 2024-08-26 | 1.0458元 | 1.0838元 |
