南方中证长江保护主题ETF联接A (016938.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7863元基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率107.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.94% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证长江保护主题ETF联接C目标基金南方中证长江保护主题ETF | ||||
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南方中证长江保护主题ETF联接A(016938) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47万 | 0.06% |
| (其中) 股票 | 1.47万 | 0.06% | |
| 2 | 基金投资 | 2,279.12万 | 93.72% |
| 3 | 固定收益投资 | 132.00万 | 5.43% |
| (其中) 债券 | 132.00万 | 5.43% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 17.74万 | 0.73% |
| 5 | 其他资产 | 1.58万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 200.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,322.00 | 0.01% |
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