南方中证长江保护主题ETF联接A (016938.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,253.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9474元基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率107.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证长江保护主题ETF联接C目标基金南方中证长江保护主题ETF | ||||
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南方中证长江保护主题ETF联接A(016938) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 2,523.87万 | 2,681.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 2,231.91万 | 2,772.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,826.83万 | 3,374.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 3,102.91万 | 3,605.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,640.28万 | 3,947.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 5,339.26万 | 5,459.93万元 | -- |
| 2023-04-11 | 1.00元 | 1.18亿 | 1.18亿元 | -- |
