南方中证长江保护主题ETF联接A (016938.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,253.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9474元基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率107.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证长江保护主题ETF联接C目标基金南方中证长江保护主题ETF | ||||
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南方中证长江保护主题ETF联接A(016938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-12-20 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-12-19 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-12-18 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-12-17 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-12-16 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-12-13 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-12-12 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-12-11 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-12-10 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-12-09 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-12-06 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-12-05 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-12-04 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-12-03 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-12-02 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-29 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-11-28 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-11-27 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-11-26 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-11-25 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-11-22 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-11-21 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-11-20 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-11-19 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-11-18 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-11-15 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-11-14 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-11-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-12 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-08 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-07 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-06 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-11-05 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-11-04 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-11-01 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-10-31 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-10-30 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-10-29 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-10-28 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-10-25 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-10-24 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-10-23 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-10-22 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-10-21 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-10-18 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-10-17 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-10-16 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-10-15 | 0.9092元 | 0.9092元 |
