南方中证长江保护主题ETF联接A (016938.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9411元持有人户数1,253.00基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率107.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.05% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证长江保护主题ETF联接C目标基金南方中证长江保护主题ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证长江保护主题ETF联接A(016938) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-09-27 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-09-26 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-09-25 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-09-24 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-09-23 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-09-20 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-09-19 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-09-18 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-09-13 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-09-12 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-09-11 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-09-10 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-09-09 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-09-06 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-09-05 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-09-04 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-09-03 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-09-02 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-08-30 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-08-29 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-08-28 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-08-27 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-08-26 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-08-23 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-08-22 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-08-21 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-08-20 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-08-19 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-08-16 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-08-15 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-08-14 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-08-13 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-08-12 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-08-09 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-08-08 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-08-07 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-08-06 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-08-05 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-08-02 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-08-01 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-31 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-07-30 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-29 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-07-26 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-07-25 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-07-24 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-07-23 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-07-22 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-19 | 0.8226元 | 0.8226元 |
