南方中证长江保护主题ETF联接A (016938.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7863元基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率107.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.94% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证长江保护主题ETF联接C目标基金南方中证长江保护主题ETF | ||||
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南方中证长江保护主题ETF联接A(016938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-08-29 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-08-28 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-08-27 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-08-26 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-08-23 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-08-22 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-08-21 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-08-20 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-08-19 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-08-16 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-08-15 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-08-14 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-08-13 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-08-12 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-08-09 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-08-08 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-08-07 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-08-06 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-08-05 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-08-02 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-08-01 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-31 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-07-30 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-29 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-07-26 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-07-25 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-07-24 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-07-23 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-07-22 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-19 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-07-18 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-07-17 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-16 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-07-15 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-12 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-07-11 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-10 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-07-09 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-07-08 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-07-05 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-07-04 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-07-03 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-02 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-07-01 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-06-28 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-06-27 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-06-26 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-06-25 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-24 | 0.8082元 | 0.8082元 |
