南方中证长江保护主题ETF联接C (016939.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7822元基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-16.26% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证长江保护主题ETF联接A目标基金南方中证长江保护主题ETF | ||||
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南方中证长江保护主题ETF联接C(016939) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-08-29 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-08-28 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-08-27 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-08-26 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-08-23 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-08-22 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-08-21 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-08-20 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-08-19 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-08-16 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-08-15 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-08-14 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-08-13 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-08-12 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-08-09 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-08-08 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-08-07 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-08-06 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-08-05 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-08-02 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-08-01 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-07-31 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-07-30 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-07-29 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-07-26 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-25 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-07-24 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-07-23 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-22 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-07-19 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-07-18 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-07-17 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-07-16 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-07-15 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-07-12 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-11 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-10 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-07-09 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-07-08 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-07-05 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-07-04 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-07-03 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-07-02 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-01 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-06-28 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-06-27 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-06-26 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-06-25 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-06-24 | 0.8045元 | 0.8045元 |
