南方中证长江保护主题ETF联接C (016939.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9531元基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.78% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证长江保护主题ETF联接A目标基金南方中证长江保护主题ETF | ||||
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南方中证长江保护主题ETF联接C(016939) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-12-23 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-12-20 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-12-19 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-12-18 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-17 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-12-16 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-12-13 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-12-12 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-12-11 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-12-10 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-12-09 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-12-06 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-12-05 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-12-04 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-12-03 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-12-02 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-11-29 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-11-28 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-11-27 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-11-26 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-11-25 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-11-22 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-11-21 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-11-20 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-19 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-11-18 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-11-15 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-11-14 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-13 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-11-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-08 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-07 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-11-06 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-05 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-11-04 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-11-01 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-10-31 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-10-30 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-10-29 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-10-28 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-10-25 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-10-24 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-10-23 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-10-22 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-10-21 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-10-18 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-10-17 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-10-16 | 0.9007元 | 0.9007元 |
