国联安鸿利短债债券A (016940.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数4,287.00 | 成立日期 | 2023-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鸿利短债债券C | ||||
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国联安鸿利短债债券A(016940) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.26亿 | 95.46% |
| (其中) 债券 | 5.26亿 | 95.46% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.07万 | 1.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 124.84万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 1,378.40万 | 2.50% |
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