国联安鸿利短债债券A
(016940.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数4,287.00		成立日期2023-06-27
总资产规模
3.90亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16%
相关基金: 主从基金国联安鸿利短债债券C
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国联安鸿利短债债券A(016940) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国联安鸿利短债债券A.(016940) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国联安鸿利短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元3.90亿3.76亿元--
2024-06-301.03元3.84亿3.71亿元--
2024-03-31--21.77亿21.22亿元--
2023-12-311.02元2.35亿2.31亿元--
2023-09-30--4.32亿4.29亿元--
2023-06-271.00元12.93亿12.93亿元--

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