国联安鸿利短债债券A (016940.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数4,287.00 | 成立日期 | 2023-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鸿利短债债券C | ||||
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国联安鸿利短债债券A(016940) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | 0.35% | 0.09% | 0.29% | 0.24% | 0.26% | 0.24% | 0.10% | 0.06% | 0.29% | 0.27% | 0.32% | 2.98% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.28% | 0.19% | 0.32% | 0.35% | 0.39% | -- |
