工银中证1000指数增强A (016942.jj)中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7446元基金经理何顺管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率13.60倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.73% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证1000指数增强C | ||||
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工银中证1000指数增强A(016942) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,922.42万 | 91.24% |
| (其中) 股票 | 6,922.42万 | 91.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 614.23万 | 8.10% |
| 3 | 其他资产 | 50.10万 | 0.66% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,591.55万 | 60.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273.33万 | 3.60% |
| 采矿业 | 235.04万 | 3.10% |
| 批发和零售业 | 207.06万 | 2.73% |
| 租赁和商务服务业 | 103.52万 | 1.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.58万 | 1.26% |
| 房地产业 | 67.70万 | 0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.83万 | 0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.68万 | 0.40% |
| 建筑业 | 15.01万 | 0.20% |
| 金融业 | 12.73万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.63万 | 0.07% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,005.34万 | 13.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125.35万 | 1.65% |
| 采矿业 | 45.72万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 25.47万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.86万 | 0.25% |
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