工银中证1000指数增强A
(016942.jj)中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,077.00
成立日期2023-03-28
总资产规模
5,239.37万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值0.9654基金经理何顺管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率13.60倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00%
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工银中证1000指数增强A(016942) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资8,131.11万90.34%
(其中) 股票8,131.11万90.34%
2 银行存款及结算备付金572.29万6.36%
3 其他资产296.70万3.30%
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指数投资按行业分类的股票投资

(跟踪指数投资的被动投资)
行业名称公允价值(元) 比例( 累计74.70%)
制造业4,649.68万51.66%
交通运输、仓储和邮政业418.55万4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业369.29万4.10%
采矿业359.58万4.00%
批发和零售业289.32万3.21%
建筑业169.23万1.88%
文化、体育和娱乐业134.53万1.49%
科学研究和技术服务业117.04万1.30%
水利、环境和公共设施管理业81.78万0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业75.00万0.83%
租赁和商务服务业58.63万0.65%
金融业2,862.000.00%
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积极投资按行业分类的股票投资

(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)
行业名称公允价值(元) 比例( 累计15.65%)
制造业801.72万8.91%
金融业111.61万1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业97.21万1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业84.85万0.94%
卫生和社会工作81.45万0.90%
水利、环境和公共设施管理业78.46万0.87%
交通运输、仓储和邮政业75.86万0.84%
批发和零售业73.04万0.81%
文化、体育和娱乐业4.02万0.04%
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