工银中证1000指数增强A (016942.jj)中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,077.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9767元基金经理何顺管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率13.60倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证1000指数增强C | ||||
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工银中证1000指数增强A(016942) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 5,239.37万 | 5,813.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 4,472.07万 | 5,761.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,079.23万 | 9,431.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 6,504.42万 | 6,929.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,109.74万 | 7,450.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 8,606.74万 | 8,603.30万元 | -- |
| 2023-03-28 | 1.00元 | 1.69亿 | 1.69亿元 | -- |
