工银中证1000指数增强A (016942.jj)中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,077.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9767元基金经理何顺管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率13.60倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证1000指数增强C | ||||
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工银中证1000指数增强A(016942) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 53.63万元 | 1.00% | 5.36万元 | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 106.08万元 | 1.00% | 10.61万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 51.77万元 | 1.00% | 5.18万元 | 0.10% |
