鹏华睿投混合C (016950.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9238元持有人户数1,189.00基金经理刘方正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.99% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华睿投混合A | ||||
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鹏华睿投混合C(016950) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 144.37万元 | 1.20% | 24.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 699.33万元 | 1.20% | 100.54万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 461.81万元 | 1.50% | 61.57万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 654.88万元 | 1.50% | 87.32万元 | 0.20% |
