鹏华睿投混合C (016950.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9238元持有人户数1,189.00基金经理刘方正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.99% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华睿投混合A | ||||
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鹏华睿投混合C(016950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-09-27 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-09-26 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-09-25 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-09-24 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-09-23 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-09-20 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-09-19 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-09-18 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-09-13 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-09-12 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-09-11 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-09-10 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-09-09 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-09-06 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-09-05 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-09-04 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-09-03 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-09-02 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-08-30 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-08-29 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-08-28 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-08-27 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-08-26 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-08-23 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-08-22 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-08-21 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-08-20 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-08-19 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-08-16 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-08-15 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-08-14 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-08-13 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-08-12 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-08-09 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-08-08 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-08-07 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-08-06 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-08-05 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-08-02 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-08-01 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-07-31 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-07-30 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-29 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-07-26 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-25 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-24 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-23 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-07-22 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-07-19 | 0.7971元 | 0.7971元 |
