鹏华睿投混合C (016950.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9238元持有人户数1,189.00基金经理刘方正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.99% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华睿投混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华睿投混合C(016950) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 912.62万 | 1,135.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 977.19万 | 1,185.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 476.53万 | 552.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 506.67万 | 555.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 3,875.10万 | 4,063.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,559.62万 | 5,517.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1,554.15万 | 1,594.99万元 | -- |
