鹏华丰顺债券 (016951.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1498元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.40% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰顺债券(016951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-07-25 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-07-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-07-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-07-22 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-07-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-07-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-07-17 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-07-16 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-07-15 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-07-12 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-07-11 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-07-10 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-07-09 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-07-08 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-07-05 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-07-04 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-07-03 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-07-02 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-07-01 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-28 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-27 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-26 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-25 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-24 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-06-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-06-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-06-19 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-06-18 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-06-17 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-06-14 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-06-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-06-12 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-06-11 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-06-07 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-06 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-05 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-06-04 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-06-03 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-05-31 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-05-30 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-05-29 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-05-28 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-05-27 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-05-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-05-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-05-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-05-21 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-05-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-05-17 | 1.1502元 | 1.1502元 |
