鹏华丰顺债券A (016951.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3,258.00 | 成立日期 | 2023-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1841元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.75% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰顺债券C | ||||
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鹏华丰顺债券A(016951) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-12-23 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-12-20 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-12-19 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-12-18 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-12-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-12-16 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-12-13 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-12-12 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-12-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-12-10 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-12-09 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-12-06 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-12-05 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-12-04 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-12-03 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-12-02 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-11-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-11-28 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-11-27 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-11-26 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-11-25 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-11-22 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-11-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-11-20 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-11-19 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-11-18 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-11-15 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-11-14 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-11-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-11-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-11-11 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-11-08 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-11-07 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-11-06 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-11-05 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-11-04 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-11-01 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-10-31 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-10-30 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-10-29 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-10-28 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-10-25 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-10-24 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-10-23 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-10-22 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-10-21 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-10-18 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-10-17 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-10-16 | 1.1655元 | 1.1655元 |
