鹏华中证港股通消费ETF联接C (016953.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8151元基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.80% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证港股通消费ETF联接A目标基金香港消费 | ||||
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鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,557.18万 | 93.22% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 231.49万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 27.37万 | 0.72% |
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