鹏华中证港股通消费ETF联接C
(016953.jj)鹏华基金管理有限公司		成立日期2023-05-18
总资产规模
1,835.36万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8151元基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.80%
相关基金: 主从基金鹏华中证港股通消费ETF联接A目标基金香港消费
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鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华中证港股通消费ETF联接C.(016953) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证港股通消费ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.85元1,835.36万2,164.08万元--
2024-03-31--171.64万205.82万元--
2023-12-310.82元237.15万288.18万元--
2023-09-30--160.77万177.35万元--
2023-05-181.00元1.56亿1.56亿元--

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