鹏华中证港股通消费ETF联接C (016953.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8151元基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.80% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证港股通消费ETF联接A目标基金香港消费 | ||||
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鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-07-25 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-07-24 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-07-23 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-07-22 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-19 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-07-18 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-07-17 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-07-16 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-07-15 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-07-12 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-11 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-10 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-07-09 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-07-08 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-07-05 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-07-04 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-07-03 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-07-02 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-01 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-06-28 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-06-27 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-06-26 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-06-25 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-06-24 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-06-21 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-06-20 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-06-19 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-06-18 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-06-17 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-06-14 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-06-13 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-06-12 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-06-11 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-06-07 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-06 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-06-05 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-06-04 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-06-03 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-05-31 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-05-30 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-05-29 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-05-28 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-05-27 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-05-24 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-05-23 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-05-22 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-05-21 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-05-20 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-05-17 | 0.9525元 | 0.9525元 |
